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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 442.00 | 20 319.00 | 21 124.00 | 41 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 247.00 | 20 319.00 | 28 928.00 | 49 247.00 |
BP En cours de production de services | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 076.00 | 233 333.00 | 118 743.00 | 352 076.00 |
BZ Autres créances | 152 329.00 | | 152 329.00 | 152 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 015.00 | | 52 015.00 | 52 015.00 |
CF Disponibilités | 396 734.00 | | 396 734.00 | 396 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 624.00 | 233 333.00 | 728 290.00 | 961 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 871.00 | 253 652.00 | 757 218.00 | 1 010 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
CU Autres participations | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 331 102.00 | 327 632.00 | | 331 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 857.00 | 3 470.00 | | 1 857.00 |
DL TOTAL (I) | 339 559.00 | 337 702.00 | | 339 559.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 202.00 | 3 246.00 | | 3 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 853.00 | 126 636.00 | | 260 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 605.00 | 104 163.00 | | 138 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 659.00 | 234 044.00 | | 402 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 218.00 | 586 746.00 | | 757 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 659.00 | 234 044.00 | | 402 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 234.00 | | 16 224.00 | 81 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 210.00 | 49 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 310.00 | 41 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 529.00 | | 16 224.00 | 68 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 606.00 | 16 158.00 | 47 445.00 | 51 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 706.00 | 16 158.00 | 42 545.00 | 46 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 233 333.00 | | | 233 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 333.00 | | | 233 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 333.00 | | | 248 333.00 |