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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 647.00 | 4 916.00 | 1 731.00 | 6 647.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 998.00 | 122 656.00 | 15 342.00 | 137 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 069.00 | 127 572.00 | 31 496.00 | 159 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 615.00 | | 83 615.00 | 83 615.00 |
BZ Autres créances | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CF Disponibilités | 143 440.00 | | 143 440.00 | 143 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 195.00 | | 242 195.00 | 242 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 263.00 | 127 572.00 | 273 691.00 | 401 263.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 20 012.00 | 9 472.00 | | 20 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 841.00 | 10 540.00 | | 4 841.00 |
DL TOTAL (I) | 33 103.00 | 28 262.00 | | 33 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 948.00 | 38 109.00 | | 24 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 962.00 | 136.00 | | 20 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 899.00 | 83 559.00 | | 96 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 779.00 | 58 156.00 | | 97 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 587.00 | 179 959.00 | | 240 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 691.00 | 208 221.00 | | 273 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 504.00 | 155 221.00 | | 229 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 132.00 | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 065.00 | | 801 065.00 | 801 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 065.00 | | 801 065.00 | 801 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 103.00 | |
GE Autres charges | | | 54 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 115.00 | 1 427.00 | | 1 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 087.00 | 29 099.00 | | 31 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 217.00 | 53 301.00 | | 54 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 427.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 423.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | -3 072.00 | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 260.00 | 867 585.00 | | 801 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 419.00 | 857 045.00 | | 796 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 841.00 | 10 540.00 | | 4 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 439.00 | | 12 712.00 | 151 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 083.00 | 159 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 083.00 | 137 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 369.00 | | 12 712.00 | 130 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 553.00 | 5 103.00 | 5 083.00 | 127 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | 2 150.00 | | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 787.00 | 2 953.00 | 5 083.00 | 124 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 899.00 | 96 899.00 | | 96 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 602.00 | 38 602.00 | | 38 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
UX Autres créances clients | 83 615.00 | | | 83 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 738.00 | 13 655.00 | 11 084.00 | 24 738.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 316.00 | 98 755.00 | 6 561.00 | 105 316.00 |
VW T.V.A. | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 587.00 | 229 504.00 | 11 084.00 | 240 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 319.00 | 12 956.00 | | 13 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 945.00 | 7 969.00 | | 24 945.00 |
ST Autres comptes | 116 189.00 | 121 478.00 | | 116 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 783.00 | 70 954.00 | | 47 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
YT Sous‐traitance | 8 821.00 | 8 597.00 | | 8 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 872.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 197 810.00 | 309 290.00 | | 197 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115.00 | 1 446.00 | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 434.00 | 14 402.00 | | 14 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 777.00 | 184 015.00 | | 161 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 512.00 | 62 984.00 | | 53 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 548.00 | 519 161.00 | | 395 548.00 |