| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 679.00 | 75 940.00 | 6 739.00 | 82 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 863.00 | 82 587.00 | 19 276.00 | 101 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 411.00 | | 94 411.00 | 94 411.00 |
BZ Autres créances | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 774.00 | | 112 774.00 | 112 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 637.00 | 82 587.00 | 132 050.00 | 214 637.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
DH Report à nouveau | | -3 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 650.00 | 34 770.00 | | -94 650.00 |
DL TOTAL (I) | -55 388.00 | 39 262.00 | | -55 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 244.00 | 1 800.00 | | 45 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 256.00 | 1 615.00 | | 15 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 580.00 | 59 071.00 | | 69 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 357.00 | 67 145.00 | | 57 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 438.00 | 129 631.00 | | 187 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 050.00 | 168 893.00 | | 132 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 438.00 | 129 631.00 | | 187 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 244.00 | 297.00 | | 45 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 888.00 | | 437 888.00 | 437 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 888.00 | | 437 888.00 | 437 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 654.00 | |
GE Autres charges | | | 36 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 115.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 220.00 | 29 387.00 | | 22 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 186.00 | 35 211.00 | | 36 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 133.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 8 930.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 87 570.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 599.00 | 568 416.00 | | 439 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 248.00 | 533 646.00 | | 534 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 650.00 | 34 770.00 | | -94 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 498.00 | | 1 365.00 | 100 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 314.00 | | 1 365.00 | 81 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 933.00 | 2 654.00 | | 79 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 286.00 | 2 654.00 | | 73 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 580.00 | 69 580.00 | | 69 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 94 411.00 | 94 411.00 | | 94 411.00 |
VB T. V. A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
VI Groupe et associés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 315.00 | 112 640.00 | 4 675.00 | 117 315.00 |
VW T.V.A. | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 438.00 | 187 438.00 | | 187 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 052.00 | 9 903.00 | | 10 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 494.00 | 8 866.00 | | 21 494.00 |
ST Autres comptes | 77 681.00 | 77 171.00 | | 77 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 018.00 | 30 925.00 | | 29 018.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 537.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 227.00 | 4 847.00 | | 7 227.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 199 164.00 | 133 487.00 | | 199 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | 1 123.00 | | 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 506.00 | 11 026.00 | | 10 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 051.00 | 103 552.00 | | 88 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 230.00 | 20 754.00 | | 34 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 583.00 | 255 295.00 | | 334 583.00 |