| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473.00 | 1 458.00 | 15.00 | 1 473.00 |
BT Marchandises | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 231.00 | 1 723.00 | 77 507.00 | 79 231.00 |
BZ Autres créances | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CF Disponibilités | 67 247.00 | | 67 247.00 | 67 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 097.00 | 1 723.00 | 151 373.00 | 153 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 570.00 | 3 182.00 | 151 388.00 | 154 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 879.00 | 46 109.00 | | 66 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 586.00 | 20 769.00 | | 10 586.00 |
DL TOTAL (I) | 79 665.00 | 69 079.00 | | 79 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 5 433.00 | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 057.00 | 51 558.00 | | 37 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 481.00 | 33 617.00 | | 32 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 723.00 | 90 614.00 | | 71 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 388.00 | 159 694.00 | | 151 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 723.00 | 90 614.00 | | 71 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 006.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 176.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 3 309.00 | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 835.00 | 206 765.00 | | 178 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 249.00 | 185 995.00 | | 168 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 586.00 | 20 769.00 | | 10 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
UX Autres créances clients | 76 305.00 | | | 76 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 671.00 | 83 671.00 | | 83 671.00 |
VW T.V.A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 723.00 | 71 723.00 | | 71 723.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |