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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473.00 | 1 458.00 | 15.00 | 1 473.00 |
BT Marchandises | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 919.00 | 1 417.00 | 86 502.00 | 87 919.00 |
BZ Autres créances | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CF Disponibilités | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 417.00 | 1 417.00 | 107 000.00 | 108 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 890.00 | 2 875.00 | 107 015.00 | 109 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 465.00 | 66 879.00 | | 15 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851.00 | 10 586.00 | | 851.00 |
DL TOTAL (I) | 18 516.00 | 79 665.00 | | 18 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 184.00 | | 2 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 389.00 | 37 057.00 | | 49 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 290.00 | 32 481.00 | | 36 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 498.00 | 71 723.00 | | 88 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 015.00 | 151 388.00 | | 107 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 498.00 | 71 723.00 | | 88 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 977.00 | |
FD Production vendue biens | | | 76 222.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 578.00 | 178 835.00 | | 149 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 727.00 | 168 249.00 | | 148 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851.00 | 10 586.00 | | 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 723.00 | | 306.00 | 1 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 723.00 | | 306.00 | 1 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723.00 | | 306.00 | 1 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
UX Autres créances clients | 84 991.00 | 84 991.00 | | 84 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 853.00 | 90 853.00 | | 90 853.00 |
VW T.V.A. | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 498.00 | 88 498.00 | | 88 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |