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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
AH Fonds commercial | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AP Constructions | 30 263.00 | 8 137.00 | 22 126.00 | 30 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 319.00 | 41 747.00 | 13 572.00 | 55 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 980.00 | 60 479.00 | 37 501.00 | 97 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 989.00 | 116 840.00 | 97 149.00 | 213 989.00 |
BP En cours de production de services | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BT Marchandises | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
BZ Autres créances | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CF Disponibilités | 134 777.00 | | 134 777.00 | 134 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 541.00 | | 219 541.00 | 219 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 529.00 | 116 840.00 | 316 690.00 | 433 529.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 76 945.00 | 45 520.00 | | 76 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 808.00 | 31 425.00 | | 26 808.00 |
DL TOTAL (I) | 112 553.00 | 85 745.00 | | 112 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 157.00 | 28 096.00 | | 12 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 387.00 | | 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 100.00 | 18 043.00 | | 33 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 213.00 | 21 646.00 | | 18 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 951.00 | 59 107.00 | | 75 951.00 |
EA Autres dettes | 63 899.00 | 58 755.00 | | 63 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 137.00 | 186 035.00 | | 204 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 690.00 | 271 780.00 | | 316 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 817.00 | | | 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 962.00 | | 239 962.00 | 239 962.00 |
FG Production vendue services | 285 262.00 | | 285 262.00 | 285 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 223.00 | | 525 223.00 | 525 223.00 |
FM Production stockée | | | 8 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 877.00 | |
GE Autres charges | | | 5 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 043.00 | 60.00 | | 2 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 043.00 | 2 060.00 | | 2 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 142.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 880.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 026.00 | 1 180.00 | | 2 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | 5 105.00 | | 4 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 780.00 | 497 019.00 | | 538 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 972.00 | 465 593.00 | | 511 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 808.00 | 31 425.00 | | 26 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 704.00 | | 35 285.00 | 178 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 128.00 | | 35 285.00 | 157 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 963.00 | 16 877.00 | | 99 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 161.00 | 315.00 | | 6 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 801.00 | 16 562.00 | | 93 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 899.00 | 63 899.00 | | 63 899.00 |
UX Autres créances clients | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | | | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
VW T.V.A. | 66 144.00 | 66 144.00 | | 66 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 037.00 | 171 037.00 | | 171 037.00 |