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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AX Avances et acomptes | 39.00 | | | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 608.00 | 160 851.00 | 174 758.00 | 335 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 767.00 | | 590 767.00 | 590 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 473.00 | 160 851.00 | 768 622.00 | 929 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 199 932.00 | 179 361.00 | | 199 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 056.00 | 20 571.00 | | 23 056.00 |
DL TOTAL (I) | 231 788.00 | 208 732.00 | | 231 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 062.00 | 14 523.00 | | 34 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 120.00 | 27 198.00 | | 26 120.00 |
EA Autres dettes | 176 652.00 | 266 515.00 | | 176 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 834.00 | 308 236.00 | | 536 834.00 |
ED (V) | | 1 750.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 622.00 | 518 718.00 | | 768 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 894.00 | | 105 948.00 | 245 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 233.00 | 335 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 233.00 | 306 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 483.00 | | 100 940.00 | 221 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 5 008.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 597.00 | 21 903.00 | 14 650.00 | 153 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 219.00 | 567.00 | | 8 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 378.00 | 21 336.00 | 14 650.00 | 145 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 383.00 | 98 383.00 | | 98 383.00 |
UX Autres créances clients | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 062.00 | 11 391.00 | 22 315.00 | 34 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 812.00 | 68 812.00 | | 68 812.00 |
VW T.V.A. | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 834.00 | 214 163.00 | 22 315.00 | 236 834.00 |