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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 963.00 | 6 598.00 | 365.00 | 6 963.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 378.00 | 3 762.00 | 8 616.00 | 12 378.00 |
040 Immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 507.00 | 10 360.00 | 133 147.00 | 143 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 770.00 | | 68 770.00 | 68 770.00 |
072 Créances – Autres | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 667.00 | | 89 667.00 | 89 667.00 |
110 Total général Actif | 233 174.00 | 10 360.00 | 222 814.00 | 233 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 991.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 357.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 892.00 | |
AH Fonds commercial | | | 120 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 174.00 | |
AP Constructions | | | 1 576.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 562.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 585.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 132 255.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 699.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 68 091.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 612.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 058.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 115 572.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 247 827.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 608.00 | | | 72 608.00 |
222 Production stockée | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 646.00 | | | 85 646.00 |
242 Autres charges externes. | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 503.00 | | | 50 503.00 |
252 Charges sociales | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 946.00 | | | 110 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 301.00 | | | -25 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 230.00 | | | 230.00 |
294 Charges financières | 310.00 | | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 381.00 | | | -25 381.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
DH Report à nouveau | 25 381.00 | 1.00 | | 25 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 134.00 | -25 381.00 | | 10 134.00 |
DL TOTAL (I) | 12 514.00 | 2 380.00 | | 12 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074.00 | 5 618.00 | | 2 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 504.00 | 645.00 | | 3 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 585.00 | 9 419.00 | | 10 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 642.00 | 54 153.00 | | 43 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
EA Autres dettes | | -850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 313.00 | 220 434.00 | | 235 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 827.00 | 222 814.00 | | 247 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 787.00 | 95 078.00 | | 94 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 641.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | 293 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 205.00 | |
FM Production stockée | | | -2 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 954.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 784.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 230.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 230.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 230.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 004.00 | 85 876.00 | | 292 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 870.00 | 111 257.00 | | 281 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 134.00 | -25 381.00 | | 10 134.00 |