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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 598.00 | 10 538.00 | 59.00 | 10 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 209.00 | 15 334.00 | 6 874.00 | 22 209.00 |
040 Immobilisations financières | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 272.00 | 25 873.00 | 132 399.00 | 158 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 801.00 | 7 388.00 | 100 413.00 | 107 801.00 |
072 Créances – Autres | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
084 Disponibilités | 62 439.00 | | 62 439.00 | 62 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 891.00 | 7 388.00 | 175 503.00 | 182 891.00 |
110 Total général Actif | 341 163.00 | 33 261.00 | 307 902.00 | 341 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 776.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 520.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 585.00 | | | 585.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 357.00 | | | 154 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |