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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AH Fonds commercial | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 501.00 | 5 097.00 | 404.00 | 5 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 529.00 | 22 546.00 | 14 984.00 | 37 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 925.00 | 31 638.00 | 29 287.00 | 60 925.00 |
BT Marchandises | 21 009.00 | 12 938.00 | 8 071.00 | 21 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 186.00 | | 54 186.00 | 54 186.00 |
BZ Autres créances | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CF Disponibilités | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 165.00 | 12 938.00 | 98 227.00 | 111 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 090.00 | 44 576.00 | 127 514.00 | 172 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 805.00 | 8 705.00 | | 8 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 463.00 | 9 600.00 | | 4 463.00 |
DL TOTAL (I) | 18 768.00 | 23 805.00 | | 18 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 247.00 | 39 576.00 | | 27 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 210.00 | 2 293.00 | | 4 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 472.00 | 18 293.00 | | 34 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 431.00 | 19 592.00 | | 21 431.00 |
EA Autres dettes | | 756.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 746.00 | 80 509.00 | | 108 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 514.00 | 104 315.00 | | 127 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 141.00 | 58 442.00 | | 95 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 822.00 | | 373 822.00 | 373 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 822.00 | | 373 822.00 | 373 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 313.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 1 583.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 1 583.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -1 583.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 1 258.00 | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 661.00 | 382 551.00 | | 375 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 199.00 | 372 951.00 | | 371 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 463.00 | 9 600.00 | | 4 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 646.00 | | 279.00 | 60 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 751.00 | | 279.00 | 42 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 447.00 | 7 191.00 | | 24 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 452.00 | 7 191.00 | | 20 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 625.00 | 4 313.00 | | 8 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 625.00 | 4 313.00 | | 8 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 625.00 | 4 313.00 | | 8 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 186.00 | | | 54 186.00 |
VB T. V. A. | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 247.00 | 13 641.00 | 13 606.00 | 27 247.00 |
VI Groupe et associés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 151.00 | 64 151.00 | 5 000.00 | 69 151.00 |
VW T.V.A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 747.00 | 95 141.00 | 13 606.00 | 108 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | 228.00 | | 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 667.00 | 1 946.00 | | 2 667.00 |
ST Autres comptes | 49 328.00 | 47 550.00 | | 49 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 887.00 | 33 546.00 | | 33 887.00 |
YT Sous‐traitance | 667.00 | 1 372.00 | | 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 105.00 | 3 135.00 | | 2 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 952.00 | 3 363.00 | | 2 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 846.00 | 34 910.00 | | 35 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 531.00 | 49 082.00 | | 47 531.00 |
ZE Dividendes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 709.00 | 84 413.00 | | 90 709.00 |