| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AH Fonds commercial | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 646.00 | 5 792.00 | 854.00 | 6 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 999.00 | 14 671.00 | 39 328.00 | 53 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 539.00 | 24 458.00 | 54 082.00 | 78 539.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 19 798.00 | 12 049.00 | 7 750.00 | 19 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BZ Autres créances | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CF Disponibilités | 97 041.00 | | 97 041.00 | 97 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 859.00 | 12 049.00 | 111 810.00 | 123 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 398.00 | 36 506.00 | 165 892.00 | 202 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 067.00 | 13 268.00 | | 20 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 779.00 | 41 799.00 | | 36 779.00 |
DL TOTAL (I) | 62 346.00 | 60 567.00 | | 62 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 110.00 | 15 926.00 | | 24 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 993.00 | 2 193.00 | | 14 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 212.00 | 40 068.00 | | 32 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 231.00 | 18 277.00 | | 32 231.00 |
EA Autres dettes | | 15 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 546.00 | 92 157.00 | | 103 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 892.00 | 152 724.00 | | 165 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 620.00 | 88 348.00 | | 87 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 875.00 | | 447 875.00 | 447 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 875.00 | | 447 875.00 | 447 875.00 |
FM Production stockée | | | -14 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 183.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 210.00 | 6 170.00 | | 1 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 362.00 | | 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | 362.00 | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 728.00 | -362.00 | | 14 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 723.00 | 9 416.00 | | 8 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 037.00 | 463 089.00 | | 451 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 258.00 | 421 290.00 | | 414 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 779.00 | 41 799.00 | | 36 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 274.00 | | 40 565.00 | 64 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 300.00 | 78 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 300.00 | 60 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 379.00 | | 40 565.00 | 46 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 788.00 | 9 659.00 | 24 989.00 | 39 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 793.00 | 9 659.00 | 24 989.00 | 35 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 866.00 | 2 183.00 | | 9 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 866.00 | 2 183.00 | | 9 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 866.00 | 2 183.00 | | 9 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 003.00 | 5 077.00 | 15 926.00 | 21 003.00 |
VI Groupe et associés | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 139.00 | 6 139.00 | 5 000.00 | 11 139.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 546.00 | 87 620.00 | 15 926.00 | 103 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 723.00 | 3 891.00 | | 3 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 652.00 | 1 777.00 | | 1 652.00 |
ST Autres comptes | 56 966.00 | 54 115.00 | | 56 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 391.00 | 33 358.00 | | 34 391.00 |
YT Sous‐traitance | 173.00 | 3 035.00 | | 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 723.00 | 3 891.00 | | 3 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 418.00 | 40 469.00 | | 38 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 854.00 | 56 176.00 | | 48 854.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 183.00 | 92 285.00 | | 93 183.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |