| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 929 939.00 | 929 939.00 | | 929 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 562 657.00 | 2 495 338.00 | 67 319.00 | 2 562 657.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 653 103.00 | 468 426.00 | 184 676.00 | 653 103.00 |
AP Constructions | 16 721 574.00 | 15 567 324.00 | 1 154 250.00 | 16 721 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 031 706.00 | 38 807 977.00 | 4 223 728.00 | 43 031 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 895.00 | 1 377 441.00 | 195 454.00 | 1 572 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 120 941.00 | | 1 120 941.00 | 1 120 941.00 |
AX Avances et acomptes | 175 414.00 | | 175 414.00 | 175 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 775 585.00 | 59 646 447.00 | 7 129 138.00 | 66 775 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 472 755.00 | 1 827 522.00 | 10 645 233.00 | 12 472 755.00 |
BN En cours de production de biens | 2 743 935.00 | 116 077.00 | 2 627 858.00 | 2 743 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 421 411.00 | 670 075.00 | 751 336.00 | 1 421 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 839 820.00 | 298 776.00 | 24 541 043.00 | 24 839 820.00 |
BZ Autres créances | 5 026 489.00 | | 5 026 489.00 | 5 026 489.00 |
CF Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 505 294.00 | 2 912 450.00 | 43 592 843.00 | 46 505 294.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 292 714.00 | 62 558 897.00 | 50 733 816.00 | 113 292 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 709 622.00 | 1 709 622.00 | | 1 709 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 083 357.00 | 6 083 357.00 | | 6 083 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 962.00 | 170 962.00 | | 170 962.00 |
DG Autres réserves | 3 336 275.00 | 3 336 275.00 | | 3 336 275.00 |
DH Report à nouveau | -12 560 613.00 | -12 695 345.00 | | -12 560 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 888 502.00 | 134 731.00 | | -4 888 502.00 |
DK Provisions réglementées | 1 371 210.00 | 1 445 847.00 | | 1 371 210.00 |
DL TOTAL (I) | -4 777 689.00 | 185 449.00 | | -4 777 689.00 |
DP Provisions pour risques | 1 545 993.00 | 2 683 914.00 | | 1 545 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 812 892.00 | 9 540 574.00 | | 7 812 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 358 886.00 | 12 224 488.00 | | 9 358 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 726 390.00 | 4 863 748.00 | | 3 726 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437 934.00 | 628 478.00 | | 437 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 940 061.00 | 18 656 375.00 | | 14 940 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 821 510.00 | 8 233 414.00 | | 6 821 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 987.00 | 600 026.00 | | 301 987.00 |
EA Autres dettes | 19 924 163.00 | 19 621 543.00 | | 19 924 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 152 047.00 | 52 603 587.00 | | 46 152 047.00 |
ED (V) | 571.00 | 29 136.00 | | 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 733 816.00 | 65 042 662.00 | | 50 733 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 894 658.00 | 48 454 476.00 | | 42 894 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 986 802.00 | 55 992 203.00 | 104 979 005.00 | 48 986 802.00 |
FG Production vendue services | 1 653 352.00 | 2 038 788.00 | 3 692 140.00 | 1 653 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 640 154.00 | 58 030 992.00 | 108 671 146.00 | 50 640 154.00 |
FM Production stockée | | | -587 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 291 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 427 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 802 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 736 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 635 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 552 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 227 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 374 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 470 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 791 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 341 470.00 | |
GE Autres charges | | | 4 665 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 125 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 322 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 815 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 031.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 558.00 | 486 760.00 | | 48 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 566 479.00 | 6 696 021.00 | | 2 566 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 615 037.00 | 7 209 812.00 | | 2 615 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 751 476.00 | 8 117 518.00 | | 2 751 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 564.00 | 28 363.00 | | 5 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 061 299.00 | 286 652.00 | | 1 061 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 818 340.00 | 8 432 533.00 | | 3 818 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203 303.00 | -1 222 720.00 | | -1 203 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 185.00 | 65 442.00 | | 93 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223 256.00 | -174 985.00 | | -223 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 470 010.00 | 154 280 771.00 | | 114 470 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 358 512.00 | 154 146 040.00 | | 119 358 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 888 502.00 | 134 731.00 | | -4 888 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 487 845.00 | | 1 881 259.00 | 67 487 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 593 517.00 | | 66 775 566.00 | -2 593 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 463 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 593 517.00 | | 63 305 143.00 | -2 593 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438 437.00 | | 10 707.00 | 3 438 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 042 054.00 | | 1 870 552.00 | 64 042 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 969 702.00 | 1 791 358.00 | 2 583 039.00 | 59 969 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385 112.00 | 40 165.00 | | 3 385 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 584 589.00 | 1 751 193.00 | 2 583 039.00 | 56 584 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 445 847.00 | 291 299.00 | 365 936.00 | 1 445 847.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 224 488.00 | 2 169 602.00 | 5 035 204.00 | 12 224 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 710 534.00 | 203 136.00 | 299 996.00 | 2 710 534.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 429 226.00 | 18 535.00 | 148 984.00 | 429 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 139 760.00 | 221 671.00 | 448 980.00 | 3 139 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 810 095.00 | 2 682 572.00 | 5 850 120.00 | 16 810 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
UX Autres créances clients | 24 839 820.00 | 23 866 632.00 | 973 188.00 | 24 839 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 026 489.00 | 5 026 489.00 | | 5 026 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 873 663.00 | 28 900 475.00 | 973 188.00 | 29 873 663.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 450.00 | 491.00 | | 450.00 |