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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 640.00 | | 402 640.00 | 402 640.00 |
BZ Autres créances | 73 163.00 | | 73 163.00 | 73 163.00 |
CF Disponibilités | 40 765.00 | | 40 765.00 | 40 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 928.00 | | 113 928.00 | 113 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 566.00 | | 518 566.00 | 518 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 295 645.00 | 142 620.00 | | 295 645.00 |
DH Report à nouveau | | 76 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 874.00 | 80 615.00 | | 72 874.00 |
DL TOTAL (I) | 412 520.00 | 343 645.00 | | 412 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 670.00 | 135 985.00 | | 103 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 431.00 | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 046.00 | 199 386.00 | | 106 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 566.00 | 543 031.00 | | 518 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 478.00 | 99 504.00 | | 38 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 770.00 | -3 696.00 | | -2 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 039.00 | 88 042.00 | | 80 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 164.00 | 7 426.00 | | 7 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 874.00 | 80 615.00 | | 72 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 640.00 | | | 402 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 640.00 | | | 402 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 882.00 | 32 314.00 | 67 567.00 | 99 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 373.00 | | | 71 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 046.00 | 38 478.00 | 67 567.00 | 106 046.00 |