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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 53.00 | 587.00 | 640.00 |
AN Terrains | 430 056.00 | | 430 056.00 | 430 056.00 |
AP Constructions | 2 958 161.00 | 252 744.00 | 2 705 417.00 | 2 958 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 090.00 | 5 666.00 | 3 424.00 | 9 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 645.00 | 569.00 | 10 076.00 | 10 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 409 930.00 | | 1 409 930.00 | 1 409 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 840 534.00 | 259 034.00 | 4 581 499.00 | 4 840 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 976.00 | 1 302.00 | 12 673.00 | 13 976.00 |
BZ Autres créances | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
CF Disponibilités | 272 349.00 | | 272 349.00 | 272 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 468.00 | 1 302.00 | 1 505 165.00 | 1 506 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 347 003.00 | 260 337.00 | 6 086 665.00 | 6 347 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 255 241.00 | 1 255 200.00 | | 1 255 241.00 |
DH Report à nouveau | -83 401.00 | -16 960.00 | | -83 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 612.00 | -66 441.00 | | -88 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 230 000.00 | 10 000.00 | | 1 230 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 227.00 | 1 181 798.00 | | 2 313 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 867.00 | 5 278.00 | | 8 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 867.00 | 5 278.00 | | 8 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 496 986.00 | 2 477 559.00 | | 2 496 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 019.00 | 10 000.00 | | 10 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 444.00 | 16 472.00 | | 12 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793.00 | 1 384.00 | | 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 062.00 | 63 378.00 | | 265 062.00 |
EA Autres dettes | 979 264.00 | 2 927.00 | | 979 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 764 571.00 | 2 571 723.00 | | 3 764 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 086 665.00 | 3 758 799.00 | | 6 086 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 796.00 | 279 060.00 | | 338 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 152.00 | | 147 152.00 | 147 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 152.00 | | 147 152.00 | 147 152.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 589.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 688.00 | 105 927.00 | | 153 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 301.00 | 172 368.00 | | 242 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 612.00 | -66 441.00 | | -88 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 465 332.00 | | | 3 465 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 840 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 818 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 443 323.00 | | | 3 443 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 730.00 | 109 304.00 | | 149 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 730.00 | 109 251.00 | | 149 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 825.00 | 478.00 | | 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 104.00 | 4 067.00 | | 6 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 104.00 | 4 067.00 | | 6 104.00 |