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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 641.00 | 480.00 | 161.00 | 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 593 113.00 | 626 480.00 | 5 966 633.00 | 6 593 113.00 |
040 Immobilisations financières | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 615 750.00 | 626 960.00 | 5 988 790.00 | 6 615 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 460.00 | 198.00 | 33 262.00 | 33 460.00 |
072 Créances – Autres | 408 018.00 | | 408 018.00 | 408 018.00 |
084 Disponibilités | 487 497.00 | | 487 497.00 | 487 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 951 507.00 | 198.00 | 951 309.00 | 951 507.00 |
110 Total général Actif | 7 567 257.00 | 627 158.00 | 6 940 099.00 | 7 567 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 655 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | -249 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -74 936.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 219 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 550 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 017 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 338 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 338 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 389 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 940 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 738 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 488.00 | | | 348 488.00 |
230 Autres produits | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 755.00 | | | 349 755.00 |
242 Autres charges externes. | 93 824.00 | | | 93 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
252 Charges sociales | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 211 650.00 | | | 211 650.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 761.00 | | | 353 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 006.00 | | | -4 006.00 |
280 Produits financiers | 313.00 | | | 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
294 Charges financières | 105 328.00 | | | 105 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | -74 936.00 | | | -74 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 132 654.00 | | | 132 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 453 046.00 | | | 6 453 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 469.00 | | | 142 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 780.00 | | | 780.00 |