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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 795 440.00 | | 795 440.00 | 795 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BZ Autres créances | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CF Disponibilités | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 078.00 | | 52 078.00 | 52 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 518.00 | | 847 518.00 | 847 518.00 |
CU Autres participations | 795 440.00 | | 795 440.00 | 795 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | | | 96.00 |
DG Autres réserves | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 872.00 | 1 906.00 | | 33 872.00 |
DL TOTAL (I) | 75 778.00 | 41 906.00 | | 75 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 701.00 | 390 958.00 | | 339 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 847.00 | 410 847.00 | | 416 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 5 598.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 740.00 | 807 404.00 | | 771 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 518.00 | 849 309.00 | | 847 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 594.00 | 63 106.00 | | 489 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416 847.00 | | | 416 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 045.00 | | | -2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 951.00 | 34 168.00 | | 82 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 078.00 | 32 262.00 | | 49 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 872.00 | 1 906.00 | | 33 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 440.00 | | | 795 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 440.00 | | | 795 440.00 |