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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 795 440.00 | | 795 440.00 | 795 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
BZ Autres créances | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
CF Disponibilités | 51 542.00 | | 51 542.00 | 51 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 506.00 | | 114 506.00 | 114 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 946.00 | | 909 946.00 | 909 946.00 |
CU Autres participations | 795 440.00 | | 795 440.00 | 795 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 166 672.00 | 119 537.00 | | 166 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 581.00 | 47 134.00 | | 46 581.00 |
DL TOTAL (I) | 257 253.00 | 210 672.00 | | 257 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 171.00 | 173 141.00 | | 116 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 847.00 | 479 847.00 | | 503 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | 6 906.00 | | 4 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 099.00 | 16 357.00 | | 16 099.00 |
EA Autres dettes | 11 906.00 | 8 817.00 | | 11 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 693.00 | 685 068.00 | | 652 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 946.00 | 895 739.00 | | 909 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 503 847.00 | | | 503 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 113.00 | | 103 113.00 | 103 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 113.00 | | 103 113.00 | 103 113.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 104.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 959.00 | | | 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 717.00 | 142 289.00 | | 139 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 136.00 | 95 155.00 | | 93 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 581.00 | 47 134.00 | | 46 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 440.00 | | | 795 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 440.00 | | | 795 440.00 |