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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 797.00 | 38 333.00 | 82 464.00 | 120 797.00 |
040 Immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 543.00 | 38 333.00 | 84 210.00 | 122 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
072 Créances – Autres | 61 426.00 | | 61 426.00 | 61 426.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
084 Disponibilités | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 717.00 | | 110 717.00 | 110 717.00 |
110 Total général Actif | 233 260.00 | 38 333.00 | 194 927.00 | 233 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 619.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 339.00 | | | 55 339.00 |
230 Autres produits | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 525.00 | | | 56 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 935.00 | | | -2 935.00 |
242 Autres charges externes. | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | | | 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
252 Charges sociales | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
294 Charges financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 283.00 | | | 369 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 582.00 | | | 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |