| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 432 898.00 | 174 407.00 | 258 491.00 | 432 898.00 |
040 Immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 226.00 | 174 407.00 | 260 819.00 | 435 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
072 Créances – Autres | 73 310.00 | | 73 310.00 | 73 310.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
084 Disponibilités | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 176.00 | | 110 176.00 | 110 176.00 |
110 Total général Actif | 545 403.00 | 174 407.00 | 370 995.00 | 545 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 916.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 280 582.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 102 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 908.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 432.00 | | | 57 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 432.00 | | | 57 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53.00 | | | -53.00 |
242 Autres charges externes. | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11.00 | | | -11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | | | 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
252 Charges sociales | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 336.00 | | | 67 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 904.00 | | | -9 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 109 301.00 | | | 109 301.00 |
294 Charges financières | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87 143.00 | | | 87 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 865.00 | | | 369 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 280 582.00 | | | 280 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 215 220.00 | | | 215 220.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 57 707.00 | | | 57 707.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |