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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 920.00 | | 1 999 920.00 | 1 999 920.00 |
BZ Autres créances | 76 462.00 | | 76 462.00 | 76 462.00 |
CF Disponibilités | 139 890.00 | | 139 890.00 | 139 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 353.00 | | 216 353.00 | 216 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 273.00 | | 2 216 273.00 | 2 216 273.00 |
CU Autres participations | 1 999 920.00 | | 1 999 920.00 | 1 999 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 886.00 | | | 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 346.00 | 81 886.00 | | 255 346.00 |
DL TOTAL (I) | 737 233.00 | 481 886.00 | | 737 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 477.00 | 1 600 000.00 | | 1 380 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 26 204.00 | | 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 257.00 | | | 98 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 040.00 | 1 626 204.00 | | 1 479 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 273.00 | 2 108 090.00 | | 2 216 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 829 403.00 | | 9 829 403.00 | 9 829 403.00 |
FG Production vendue services | 110 627.00 | | 110 627.00 | 110 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 940 031.00 | | 9 940 031.00 | 9 940 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 987 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 121 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 854.00 | |
GE Autres charges | | | 164 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 306 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 16 847.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 16 847.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 577.00 | 585.00 | | 13 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001.00 | 17 275.00 | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 578.00 | 17 861.00 | | 14 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 578.00 | -1 014.00 | | -10 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 315.00 | 100 068.00 | | 215 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 999 488.00 | 8 917 625.00 | | 9 999 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 544 320.00 | 8 644 423.00 | | 9 544 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 168.00 | 273 201.00 | | 455 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 920.00 | | | 1 999 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999 920.00 | | | 1 999 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 257.00 | 98 257.00 | | 98 257.00 |
VC Groupe et associés | 76 462.00 | 76 462.00 | | 76 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 478.00 | 222 471.00 | 920 181.00 | 1 380 478.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 522.00 | | | 219 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 462.00 | 76 462.00 | | 76 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 040.00 | 321 034.00 | 920 181.00 | 1 479 040.00 |