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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 920.00 | | 1 999 920.00 | 1 999 920.00 |
BZ Autres créances | 62 406.00 | | 62 406.00 | 62 406.00 |
CF Disponibilités | 74 113.00 | | 74 113.00 | 74 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 519.00 | | 136 519.00 | 136 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 439.00 | | 2 136 439.00 | 2 136 439.00 |
CU Autres participations | 1 999 920.00 | | 1 999 920.00 | 1 999 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 862.00 | 4 000.00 | | 16 862.00 |
DG Autres réserves | 319 485.00 | 77 000.00 | | 319 485.00 |
DH Report à nouveau | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 996.00 | 255 347.00 | | 230 996.00 |
DL TOTAL (I) | 968 229.00 | 737 233.00 | | 968 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 006.00 | 1 380 478.00 | | 1 158 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 306.00 | | 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 618.00 | 98 257.00 | | 9 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 210.00 | 1 479 040.00 | | 1 168 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 439.00 | 2 216 273.00 | | 2 136 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 252.00 | -8 452.00 | | -8 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 275 000.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 004.00 | 19 653.00 | | 19 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 996.00 | 255 347.00 | | 230 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 920.00 | | | 1 999 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999 920.00 | | | 1 999 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VC Groupe et associés | 62 406.00 | 62 406.00 | | 62 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 006.00 | 225 460.00 | 932 546.00 | 1 158 006.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 471.00 | | | 222 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 406.00 | 62 406.00 | | 62 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 210.00 | 235 664.00 | 932 546.00 | 1 168 210.00 |