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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 517.00 | 546.00 | 1 971.00 | 2 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 467.00 | 1 996.00 | 16 471.00 | 18 467.00 |
BT Marchandises | 53 596.00 | | 53 596.00 | 53 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 989.00 | | 96 989.00 | 96 989.00 |
BZ Autres créances | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
CF Disponibilités | 380 033.00 | | 380 033.00 | 380 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 967.00 | | 560 967.00 | 560 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 434.00 | 1 996.00 | 577 438.00 | 579 434.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
DL TOTAL (I) | 63 993.00 | | | 63 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 867.00 | | | 125 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 639.00 | | | 338 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
EA Autres dettes | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 445.00 | | | 513 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 438.00 | | | 577 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 082.00 | | | 409 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 957.00 | | 1 159 957.00 | 1 159 957.00 |
FG Production vendue services | 59 853.00 | | 59 853.00 | 59 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 810.00 | | 1 219 810.00 | 1 219 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 034.00 | | | 1 224 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 041.00 | | | 1 190 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 467.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80.00 | 1 916.00 | | 80.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 1 370.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 639.00 | 338 639.00 | | 338 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 96 989.00 | | | 96 989.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 595.00 | 21 232.00 | 86 812.00 | 125 595.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VP Divers | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 838.00 | 128 838.00 | | 128 838.00 |
VW T.V.A. | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 445.00 | 409 082.00 | 86 812.00 | 513 445.00 |