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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 962.00 | 2 569.00 | 6 393.00 | 8 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 262.00 | 4 019.00 | 8 243.00 | 12 262.00 |
BT Marchandises | 49 853.00 | | 49 853.00 | 49 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 559.00 | | 315 559.00 | 315 559.00 |
BZ Autres créances | 46 268.00 | | 46 268.00 | 46 268.00 |
CF Disponibilités | 249 472.00 | | 249 472.00 | 249 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 291.00 | | 666 291.00 | 666 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 553.00 | 4 019.00 | 674 534.00 | 678 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 225.00 | -93 370.00 | | -85 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 815.00 | 8 145.00 | | 192 815.00 |
DL TOTAL (I) | 140 591.00 | -52 225.00 | | 140 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 240.00 | 172 743.00 | | 151 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 779.00 | 185 047.00 | | 294 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 702.00 | 22 481.00 | | 63 702.00 |
EA Autres dettes | | 254.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 222.00 | 17 470.00 | | 24 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 943.00 | 397 994.00 | | 533 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 534.00 | 345 769.00 | | 674 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 144.00 | | | 125 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 304 313.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 364 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | 4 201.00 | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 325.00 | -4 201.00 | | -1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 074.00 | 684 780.00 | | 1 374 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 259.00 | 676 636.00 | | 1 181 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 815.00 | 8 145.00 | | 192 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 817.00 | | 6 446.00 | 5 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517.00 | | 6 446.00 | 2 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 170.00 | 850.00 | | 3 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720.00 | 850.00 | | 1 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 779.00 | 294 779.00 | | 294 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 702.00 | 63 702.00 | | 63 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 315 559.00 | 315 559.00 | | 315 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 645.00 | 25 501.00 | 125 144.00 | 150 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 816.00 | 366 966.00 | 1 850.00 | 368 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 943.00 | 408 799.00 | 125 144.00 | 533 943.00 |