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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 335.00 | | 170 335.00 | 170 335.00 |
BZ Autres créances | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
CF Disponibilités | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 944.00 | | 188 944.00 | 188 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 170 335.00 | | 170 335.00 | 170 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | | | 240.00 |
DG Autres réserves | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 268.00 | 4 791.00 | | 4 268.00 |
DK Provisions réglementées | 1 756.00 | 619.00 | | 1 756.00 |
DL TOTAL (I) | 11 815.00 | 6 410.00 | | 11 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 742.00 | 172 084.00 | | 174 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 245.00 | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 129.00 | 174 330.00 | | 177 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 944.00 | 180 740.00 | | 188 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 733.00 | 174 330.00 | | 6 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 137.00 | 619.00 | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | 619.00 | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | -619.00 | | -1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 024.00 | 9 901.00 | | 10 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 756.00 | 5 110.00 | | 5 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 268.00 | 4 791.00 | | 4 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 335.00 | | | 170 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 335.00 | | | 170 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 619.00 | 1 137.00 | | 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619.00 | 1 137.00 | | 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 742.00 | 4 346.00 | 170 397.00 | 174 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 129.00 | 6 733.00 | 170 397.00 | 177 129.00 |