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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 326.00 | | 1 669 326.00 | 1 669 326.00 |
BZ Autres créances | 79 372.00 | | 79 372.00 | 79 372.00 |
CF Disponibilités | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 802.00 | | 90 802.00 | 90 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 128.00 | | 1 760 128.00 | 1 760 128.00 |
CU Autres participations | 1 669 326.00 | | 1 669 326.00 | 1 669 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 949.00 | 1 000.00 | | 82 949.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 410 346.00 | | | 1 410 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 13 988.00 | 8 820.00 | | 13 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 345.00 | 5 168.00 | | 65 345.00 |
DK Provisions réglementées | 4 739.00 | 2 893.00 | | 4 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 607.00 | 18 120.00 | | 1 577 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 728.00 | 176 227.00 | | 177 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 793.00 | 1 306.00 | | 4 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 521.00 | 177 533.00 | | 182 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 128.00 | 195 653.00 | | 1 760 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 964.00 | 3 695.00 | | 6 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 846.00 | 1 137.00 | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | 1 137.00 | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | -1 137.00 | | -1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 910.00 | 9 939.00 | | 70 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 565.00 | 4 771.00 | | 5 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 345.00 | 5 168.00 | | 65 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 335.00 | | 1 498 991.00 | 170 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 669 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 335.00 | | 1 498 991.00 | 170 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 893.00 | 1 846.00 | | 2 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 893.00 | 1 846.00 | | 2 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 728.00 | 2 172.00 | 175 557.00 | 177 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 372.00 | 79 372.00 | | 79 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 372.00 | 79 372.00 | | 79 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 521.00 | 6 964.00 | 175 557.00 | 182 521.00 |