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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 032.00 | 3 188.00 | 6 844.00 | 10 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 951.00 | 10 112.00 | 82 839.00 | 92 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 852.00 | 15 350.00 | 51 501.00 | 66 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 749.00 | 28 651.00 | 144 098.00 | 172 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 409.00 | | 333 409.00 | 333 409.00 |
BZ Autres créances | 641 875.00 | | 641 875.00 | 641 875.00 |
CF Disponibilités | 214 436.00 | | 214 436.00 | 214 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 436.00 | | 1 208 436.00 | 1 208 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 185.00 | 28 651.00 | 1 352 534.00 | 1 381 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 473.00 | | | -16 473.00 |
DL TOTAL (I) | -6 473.00 | | | -6 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 935.00 | | | 318 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 062.00 | | | 949 062.00 |
EA Autres dettes | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 574.00 | | | 1 303 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 534.00 | | | 1 352 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 715 078.00 | | 5 715 078.00 | 5 715 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 715 078.00 | | 5 715 078.00 | 5 715 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 128 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 619 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 433.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 145 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 128 670.00 | | | 6 128 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 145 143.00 | | | 6 145 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 473.00 | | | -16 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 188 514.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 765.00 | 172 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 121.00 | 10 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 644.00 | 159 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 915.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 651.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 463.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 935.00 | 318 935.00 | | 318 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 840.00 | 277 840.00 | | 277 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 302.00 | 440 302.00 | | 440 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 333 409.00 | | | 333 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 334.00 | | | 227 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 920.00 | 230 920.00 | | 230 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 644.00 | | | 399 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 893.00 | 993 893.00 | | 993 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 574.00 | 1 303 574.00 | | 1 303 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |