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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 032.00 | 6 532.00 | 3 500.00 | 10 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 909.00 | 32 023.00 | 80 886.00 | 112 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 849.00 | 34 365.00 | 91 484.00 | 125 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 705.00 | 72 920.00 | 178 785.00 | 251 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 849.00 | | 366 849.00 | 366 849.00 |
BZ Autres créances | 758 548.00 | | 758 548.00 | 758 548.00 |
CF Disponibilités | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 011.00 | | 1 141 011.00 | 1 141 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 716.00 | 72 920.00 | 1 319 795.00 | 1 392 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 473.00 | | | -16 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 915.00 | -16 473.00 | | -314 915.00 |
DL TOTAL (I) | -321 388.00 | -6 473.00 | | -321 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 593.00 | 55 433.00 | | 59 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 593.00 | 55 433.00 | | 59 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 337.00 | 1 045.00 | | 225 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 153.00 | | | 150 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 072.00 | 318 935.00 | | 373 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 590.00 | 949 062.00 | | 815 590.00 |
EA Autres dettes | 12 439.00 | 34 532.00 | | 12 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 591.00 | 1 303 574.00 | | 1 581 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 795.00 | 1 352 534.00 | | 1 319 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 865 164.00 | | 5 865 164.00 | 5 865 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 865 164.00 | | 5 865 164.00 | 5 865 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 340 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 374 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 747 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 876.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 683 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 249.00 | | | -3 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 374 301.00 | 6 128 670.00 | | 6 374 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 689 216.00 | 6 145 143.00 | | 6 689 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 915.00 | -16 473.00 | | -314 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 749.00 | | 78 956.00 | 172 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 802.00 | | 78 956.00 | 159 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 651.00 | 44 270.00 | | 28 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | 3 344.00 | | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 463.00 | 40 926.00 | | 25 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55 433.00 | 19 876.00 | 15 716.00 | 55 433.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 433.00 | 19 876.00 | 15 716.00 | 55 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 433.00 | 19 876.00 | 15 716.00 | 55 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 876.00 | 15 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 072.00 | 373 072.00 | | 373 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 140.00 | 270 140.00 | | 270 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 080.00 | 365 080.00 | | 365 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 366 849.00 | 366 849.00 | | 366 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 337.00 | 225 337.00 | | 225 337.00 |
VI Groupe et associés | 150 153.00 | 150 153.00 | | 150 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 615.00 | 213 615.00 | | 213 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 370.00 | 180 370.00 | | 180 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 422.00 | 515 422.00 | | 515 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 507.00 | 1 135 507.00 | | 1 135 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 591.00 | 1 581 591.00 | | 1 581 591.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |