| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 961.00 | 671.00 | 2 290.00 | 2 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731.00 | 244.00 | 487.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 693.00 | 916.00 | 2 777.00 | 3 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 994.00 | | 49 994.00 | 49 994.00 |
BZ Autres créances | 98 998.00 | | 98 998.00 | 98 998.00 |
CF Disponibilités | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 867.00 | | 154 867.00 | 154 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 560.00 | 916.00 | 157 644.00 | 158 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
DL TOTAL (I) | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 438.00 | | | 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 438.00 | | | 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 377.00 | | | 66 377.00 |
EA Autres dettes | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 631.00 | | | 122 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 644.00 | | | 157 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 104.00 | | 447 104.00 | 447 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 104.00 | | 447 104.00 | 447 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 413.00 | | | 496 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 838.00 | | | 471 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 692.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 916.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 438.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 438.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 438.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UX Autres créances clients | 49 994.00 | | | 49 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | | | 592.00 |
VC Groupe et associés | 44.00 | | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 962.00 | | | 84 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 992.00 | 148 992.00 | | 148 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 631.00 | 122 631.00 | | 122 631.00 |