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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 818.00 | 1 697.00 | 2 121.00 | 3 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731.00 | 487.00 | 244.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 550.00 | 2 185.00 | 2 365.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
BZ Autres créances | 63 686.00 | | 63 686.00 | 63 686.00 |
CF Disponibilités | 35 845.00 | | 35 845.00 | 35 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 524.00 | | 117 524.00 | 117 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 074.00 | 2 185.00 | 119 889.00 | 122 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
DH Report à nouveau | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 532.00 | 24 576.00 | | 4 532.00 |
DL TOTAL (I) | 39 107.00 | 34 576.00 | | 39 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 924.00 | 438.00 | | 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 924.00 | 438.00 | | 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 150.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 513.00 | 53 472.00 | | 24 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 541.00 | 66 377.00 | | 52 541.00 |
EA Autres dettes | 2 665.00 | 2 632.00 | | 2 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 857.00 | 122 631.00 | | 79 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 889.00 | 157 644.00 | | 119 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 914.00 | | 429 914.00 | 429 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 914.00 | | 429 914.00 | 429 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 3 871.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 279.00 | 496 413.00 | | 435 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 747.00 | 471 838.00 | | 430 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 532.00 | 24 576.00 | | 4 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 693.00 | | 857.00 | 3 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 692.00 | | 857.00 | 3 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915.00 | 1 270.00 | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | 1 270.00 | | 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438.00 | 487.00 | | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438.00 | 487.00 | | 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UX Autres créances clients | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 680.00 | 81 680.00 | | 81 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 857.00 | 79 857.00 | | 79 857.00 |