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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 334.00 | | 58 334.00 | 58 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 334.00 | | 808 334.00 | 808 334.00 |
BZ Autres créances | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 678.00 | | 813 678.00 | 813 678.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 526.00 | | | 82 526.00 |
DL TOTAL (I) | 458 526.00 | | | 458 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 308.00 | | | 260 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 152.00 | | | 355 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 678.00 | | | 813 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 180.00 | | | 135 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 526.00 | | | 82 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 850 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 666.00 | | 808 334.00 | 41 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 666.00 | | 808 334.00 | 41 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 334.00 | 58 334.00 | | 58 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 185.00 | 40 212.00 | 166 218.00 | 260 185.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 769.00 | 58 769.00 | | 58 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 152.00 | 135 179.00 | 166 218.00 | 355 152.00 |