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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 83 850.00 | | 83 850.00 | 83 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 850.00 | | 83 850.00 | 83 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 850.00 | | 833 850.00 | 833 850.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DG Autres réserves | 139 490.00 | 78 564.00 | | 139 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 350.00 | 90 925.00 | | 91 350.00 |
DL TOTAL (I) | 644 440.00 | 583 090.00 | | 644 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 017.00 | 179 315.00 | | 138 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 592.00 | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 410.00 | 230 744.00 | | 189 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 850.00 | 813 834.00 | | 833 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 282.00 | 92 793.00 | | 93 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 650.00 | 9 075.00 | | 8 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 350.00 | 90 925.00 | | 91 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 951.00 | 41 823.00 | 96 128.00 | 137 951.00 |
VI Groupe et associés | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 410.00 | 93 282.00 | 96 128.00 | 189 410.00 |