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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 010.00 | 45 867.00 | 142.00 | 46 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 543.00 | 48 518.00 | 47 024.00 | 95 543.00 |
BT Marchandises | 79 562.00 | | 79 562.00 | 79 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BZ Autres créances | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
CF Disponibilités | 57 694.00 | | 57 694.00 | 57 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 418.00 | | 163 418.00 | 163 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 960.00 | 48 518.00 | 210 442.00 | 258 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 25 013.00 | 6 151.00 | | 25 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 854.00 | 18 861.00 | | 17 854.00 |
DL TOTAL (I) | 51 251.00 | 33 397.00 | | 51 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 200.00 | 17 813.00 | | 11 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 901.00 | 109 991.00 | | 113 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 290.00 | 29 387.00 | | 33 290.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 191.00 | 170 325.00 | | 159 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 442.00 | 203 723.00 | | 210 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 914.00 | | 516 914.00 | 516 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 914.00 | | 516 914.00 | 516 914.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | 1 119.00 | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | 1 119.00 | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | -1 119.00 | | -1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 2 720.00 | | 2 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 917.00 | 517 554.00 | | 516 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 063.00 | 498 693.00 | | 499 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 854.00 | 18 861.00 | | 17 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 542.00 | | | 95 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 196.00 | 323.00 | | 48 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 545.00 | 323.00 | | 45 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 901.00 | 113 901.00 | | 113 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VC Groupe et associés | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 200.00 | 5 068.00 | 6 132.00 | 11 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 162.00 | 26 162.00 | 14 000.00 | 40 162.00 |
VW T.V.A. | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 190.00 | 153 058.00 | 6 132.00 | 159 190.00 |