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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 736.00 | 48 661.00 | 47 075.00 | 95 736.00 |
BT Marchandises | 70 395.00 | | 70 395.00 | 70 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BZ Autres créances | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
CF Disponibilités | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 801.00 | | 138 801.00 | 138 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 536.00 | 48 661.00 | 185 875.00 | 234 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 42 867.00 | 25 013.00 | | 42 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 384.00 | 17 854.00 | | 4 384.00 |
DL TOTAL (I) | 55 635.00 | 51 251.00 | | 55 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 507.00 | 11 200.00 | | 4 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 460.00 | 113 901.00 | | 100 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 012.00 | 33 290.00 | | 25 012.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 240.00 | 159 190.00 | | 130 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 875.00 | 210 442.00 | | 185 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 542.00 | | 194.00 | 95 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 105.00 | | 194.00 | 14 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 518.00 | 142.00 | | 48 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 867.00 | 142.00 | | 45 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 460.00 | 100 460.00 | | 100 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 115.00 | 26 921.00 | 14 194.00 | 41 115.00 |
VW T.V.A. | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 979.00 | 129 979.00 | | 129 979.00 |