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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
AN Terrains | 40 905.00 | 10 708.00 | 30 197.00 | 40 905.00 |
AP Constructions | 128 128.00 | 26 943.00 | 101 184.00 | 128 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 658.00 | 65 326.00 | 25 331.00 | 90 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 982.00 | 46 510.00 | 115 471.00 | 161 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 585.00 | | 65 585.00 | 65 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 071.00 | 172 811.00 | 339 259.00 | 512 071.00 |
BT Marchandises | 6 136 953.00 | 218 249.00 | 5 918 703.00 | 6 136 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 404.00 | 8 801.00 | 736 603.00 | 745 404.00 |
BZ Autres créances | 450 688.00 | | 450 688.00 | 450 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 077.00 | | 802 077.00 | 802 077.00 |
CF Disponibilités | 122 927.00 | | 122 927.00 | 122 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 258 051.00 | 227 050.00 | 8 031 000.00 | 8 258 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 770 122.00 | 399 862.00 | 8 370 260.00 | 8 770 122.00 |
CU Autres participations | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 830.00 | | | 152 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
DG Autres réserves | 3 512 989.00 | | | 3 512 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 088.00 | | | 634 088.00 |
DL TOTAL (I) | 4 315 191.00 | | | 4 315 191.00 |
DP Provisions pour risques | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 388.00 | | | 148 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 658.00 | | | 3 493 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 319.00 | | | 312 319.00 |
EA Autres dettes | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 030 831.00 | | | 4 030 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 370 260.00 | | | 8 370 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 030 831.00 | | | 4 030 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 167 154.00 | | 18 167 154.00 | 18 167 154.00 |
FD Production vendue biens | 389 739.00 | | 389 739.00 | 389 739.00 |
FG Production vendue services | 882 149.00 | | 882 149.00 | 882 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 439 043.00 | | 19 439 043.00 | 19 439 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 671 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 135 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 668 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 237.00 | |
GE Autres charges | | | 4 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 756 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 455.00 | | | -13 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 263.00 | | | 302 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 728 064.00 | | | 19 728 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 093 975.00 | | | 19 093 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 088.00 | | | 634 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 437.00 | | 66 067.00 | 460 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 433.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 433.00 | 67 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 433.00 | 512 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 193.00 | | 65 482.00 | 356 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 922.00 | | 585.00 | 80 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 480.00 | 46 330.00 | | 126 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 159.00 | 46 330.00 | | 103 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 237.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 210 836.00 | 218 249.00 | 210 836.00 | 210 836.00 |
6T Sur comptes clients | 8 657.00 | 5 231.00 | 5 087.00 | 8 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 494.00 | 223 481.00 | 215 924.00 | 219 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 494.00 | 247 718.00 | 215 924.00 | 219 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 718.00 | 215 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 658.00 | 3 493 658.00 | | 3 493 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 174.00 | 68 174.00 | | 68 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 254.00 | 66 254.00 | | 66 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 419.00 | 133 419.00 | | 133 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 585.00 | | | 65 585.00 |
UX Autres créances clients | 735 346.00 | | | 735 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VB T. V. A. | 118 597.00 | | | 118 597.00 |
VI Groupe et associés | 148 388.00 | 148 388.00 | | 148 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 990.00 | | | 330 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 677.00 | 1 196 092.00 | 65 585.00 | 1 261 677.00 |
VW T.V.A. | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 831.00 | 4 030 831.00 | | 4 030 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 483 505.00 | | | 483 505.00 |
ST Autres comptes | 236 137.00 | | | 236 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 492.00 | | | 156 492.00 |
YT Sous‐traitance | 424 490.00 | | | 424 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 443 284.00 | | | 3 443 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 360 169.00 | | | 3 360 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 304 215.00 | | | 1 304 215.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |