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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
AN Terrains | 40 905.00 | 14 154.00 | 26 751.00 | 40 905.00 |
AP Constructions | 128 128.00 | 38 599.00 | 89 528.00 | 128 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 536.00 | 53 857.00 | 51 679.00 | 105 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 587.00 | 72 335.00 | 95 251.00 | 167 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 585.00 | | 65 585.00 | 65 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 553.00 | 202 268.00 | 330 284.00 | 532 553.00 |
BT Marchandises | 3 795 084.00 | 340 950.00 | 3 454 133.00 | 3 795 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 254.00 | 8 005.00 | 1 054 249.00 | 1 062 254.00 |
BZ Autres créances | 556 511.00 | | 556 511.00 | 556 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 077.00 | 183.00 | 801 893.00 | 802 077.00 |
CF Disponibilités | 389 974.00 | | 389 974.00 | 389 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 605 902.00 | 349 139.00 | 6 256 762.00 | 6 605 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 138 456.00 | 551 408.00 | 6 587 047.00 | 7 138 456.00 |
CU Autres participations | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 830.00 | | | 152 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
DG Autres réserves | 3 747 078.00 | | | 3 747 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 084.00 | | | 372 084.00 |
DL TOTAL (I) | 4 287 276.00 | | | 4 287 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 818.00 | | | 2 041 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 880.00 | | | 168 880.00 |
EA Autres dettes | 66 794.00 | | | 66 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 771.00 | | | 2 299 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 587 047.00 | | | 6 587 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 771.00 | | | 2 299 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 810 407.00 | | 16 810 407.00 | 16 810 407.00 |
FD Production vendue biens | 139 008.00 | | 139 008.00 | 139 008.00 |
FG Production vendue services | 649 270.00 | | 649 270.00 | 649 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 598 686.00 | | 17 598 686.00 | 17 598 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 648 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 939 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 341 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 150 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 510.00 | | | -25 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 951.00 | | | 136 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 689 943.00 | | | 17 689 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 317 859.00 | | | 17 317 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 084.00 | | | 372 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 071.00 | | 40 482.00 | 512 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 532 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 442 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 675.00 | | 40 482.00 | 421 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 073.00 | | | 67 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 811.00 | 49 457.00 | 20 000.00 | 172 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 489.00 | 49 457.00 | 20 000.00 | 149 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 249.00 | 122 701.00 | | 218 249.00 |
6T Sur comptes clients | 8 801.00 | 4 507.00 | 5 303.00 | 8 801.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 050.00 | 127 392.00 | 5 303.00 | 227 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 288.00 | 127 392.00 | 29 541.00 | 251 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 208.00 | 29 541.00 | |
UG ‐ Financières | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 818.00 | 2 041 818.00 | | 2 041 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 257.00 | 62 257.00 | | 62 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 627.00 | 46 627.00 | | 46 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 794.00 | 66 794.00 | | 66 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 585.00 | | 65 585.00 | 65 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 148.00 | 1 053 148.00 | | 1 053 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VB T. V. A. | 55 758.00 | 55 758.00 | | 55 758.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 025.00 | 181 025.00 | | 181 025.00 |
VP Divers | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 600.00 | 313 600.00 | | 313 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 350.00 | 1 618 765.00 | 65 585.00 | 1 684 350.00 |
VW T.V.A. | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 771.00 | 2 299 771.00 | | 2 299 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 482 626.00 | | | 482 626.00 |
ST Autres comptes | 231 136.00 | | | 231 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 656.00 | | | 156 656.00 |
YT Sous‐traitance | 200 788.00 | | | 200 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 097 639.00 | | | 3 097 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 487 864.00 | | | 2 487 864.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 073 283.00 | | | 1 073 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |