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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 319 014.00 | 236 818.00 | 82 196.00 | 319 014.00 |
AP Constructions | 17 479.00 | 15 215.00 | 2 264.00 | 17 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 587.00 | 153 071.00 | 21 516.00 | 174 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 826.00 | 282 941.00 | 67 885.00 | 350 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 605.00 | 690 531.00 | 297 074.00 | 987 605.00 |
BT Marchandises | 193 191.00 | | 193 191.00 | 193 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 922.00 | 3 446.00 | 41 476.00 | 44 922.00 |
BZ Autres créances | 39 664.00 | | 39 664.00 | 39 664.00 |
CF Disponibilités | 119 300.00 | | 119 300.00 | 119 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 925.00 | 3 446.00 | 399 479.00 | 402 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 530.00 | 693 978.00 | 696 553.00 | 1 390 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 327 785.00 | | | 327 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 745.00 | | | 58 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
DL TOTAL (I) | 435 302.00 | | | 435 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 227.00 | | | 69 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | | | 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 350.00 | | | 99 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 931.00 | | | 80 931.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 251.00 | | | 261 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 553.00 | | | 696 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 462.00 | | | 238 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 675.00 | | 7 500.00 | 991 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 570.00 | 987 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 552.00 | 861 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 446.00 | | | 124 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 957.00 | | 7 500.00 | 865 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 934.00 | 93 149.00 | 11 552.00 | 608 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 447.00 | 93 149.00 | 11 552.00 | 606 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 350.00 | 99 350.00 | | 99 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VB T. V. A. | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 185.00 | 46 396.00 | 22 789.00 | 69 185.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VP Divers | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 437.00 | 90 435.00 | 2.00 | 90 437.00 |
VW T.V.A. | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 251.00 | 227 462.00 | 22 789.00 | 250 251.00 |