| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 319 014.00 | 295 102.00 | 23 912.00 | 319 014.00 |
AP Constructions | 25 519.00 | 18 228.00 | 7 291.00 | 25 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 984.00 | 190 929.00 | 47 056.00 | 237 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 696.00 | 348 191.00 | 174 505.00 | 522 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 748.00 | 856 617.00 | 377 132.00 | 1 233 748.00 |
BT Marchandises | 154 445.00 | | 154 445.00 | 154 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 546.00 | | 186 546.00 | 186 546.00 |
BZ Autres créances | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
CF Disponibilités | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 865.00 | | 369 865.00 | 369 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 614.00 | 856 617.00 | 746 997.00 | 1 603 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 844.00 | | | 92 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 582.00 | | | 582.00 |
DL TOTAL (I) | 343 653.00 | | | 343 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 369.00 | | | 232 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 481.00 | | | 87 481.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 344.00 | | | 403 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 997.00 | | | 746 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 627.00 | | | 230 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 764.00 | | 1 198 764.00 | 1 198 764.00 |
FG Production vendue services | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 753.00 | | 1 212 753.00 | 1 212 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749.00 | | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 690.00 | | | -13 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 344.00 | | | 1 228 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 500.00 | | | 1 135 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 844.00 | | | 92 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 366.00 | | 48 500.00 | 1 201 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 074.00 | 1 233 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 074.00 | 1 107 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 126.00 | | | 126 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 097.00 | | 48 484.00 | 1 075 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | 17.00 | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 268.00 | 73 374.00 | 25.00 | 783 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 101.00 | 73 374.00 | 25.00 | 779 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UX Autres créances clients | 186 546.00 | 186 546.00 | | 186 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VB T. V. A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 369.00 | 59 652.00 | 172 717.00 | 232 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 902.00 | | | 57 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 571.00 | 207 569.00 | 2.00 | 207 571.00 |
VW T.V.A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 344.00 | 230 627.00 | 172 717.00 | 403 344.00 |