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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 318.00 | 612.00 | 19 706.00 | 20 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 811.00 | 20 560.00 | 133 250.00 | 153 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 206.00 | 21 173.00 | 161 033.00 | 182 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BZ Autres créances | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 567.00 | | 27 567.00 | 27 567.00 |
CF Disponibilités | 43 592.00 | | 43 592.00 | 43 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 492.00 | | 82 492.00 | 82 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 698.00 | 21 173.00 | 243 526.00 | 264 698.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 56 473.00 | | | 56 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 937.00 | | | -39 937.00 |
DL TOTAL (I) | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 491.00 | | | 164 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
EA Autres dettes | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 605.00 | | | 218 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 526.00 | | | 243 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 605.00 | | | 218 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 485.00 | | 209 485.00 | 209 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 485.00 | | 209 485.00 | 209 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 954.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 125.00 | | | -8 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 486.00 | | | -3 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 600.00 | | | 214 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 537.00 | | | 254 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 937.00 | | | -39 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 899.00 | | 152 708.00 | 129 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 400.00 | 182 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 400.00 | 174 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 822.00 | | 152 708.00 | 121 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 600.00 | 10 954.00 | 92 382.00 | 102 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 600.00 | 10 954.00 | 92 382.00 | 102 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VI Groupe et associés | 164 491.00 | 164 491.00 | | 164 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 558.00 | 7 230.00 | 4 327.00 | 11 558.00 |
VW T.V.A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 605.00 | 218 605.00 | | 218 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
ST Autres comptes | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 918.00 | | | 48 918.00 |