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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 818.00 | 9 096.00 | 12 723.00 | 21 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 230.00 | 58 996.00 | 141 235.00 | 200 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 126.00 | 68 091.00 | 162 035.00 | 230 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BZ Autres créances | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 567.00 | | 27 567.00 | 27 567.00 |
CF Disponibilités | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 199.00 | | 69 199.00 | 69 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 324.00 | 68 091.00 | 231 233.00 | 299 324.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 794.00 | | | -24 794.00 |
DL TOTAL (I) | -6 282.00 | | | -6 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 538.00 | | | 188 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 515.00 | | | 237 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 233.00 | | | 231 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 515.00 | | | 237 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 327.00 | | 287 327.00 | 287 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 327.00 | | 287 327.00 | 287 327.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 167.00 | | | -4 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 596.00 | | | 287 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 390.00 | | | 312 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 794.00 | | | -24 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 706.00 | | 6 420.00 | 223 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 629.00 | | 6 420.00 | 215 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 717.00 | 23 374.00 | | 44 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 717.00 | 23 374.00 | | 44 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VI Groupe et associés | 188 538.00 | 188 538.00 | | 188 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 823.00 | 7 496.00 | 4 327.00 | 11 823.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 515.00 | 237 515.00 | | 237 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
ST Autres comptes | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |