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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
AP Constructions | 259 021.00 | 12 952.00 | 246 069.00 | 259 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 135.00 | 9 567.00 | 20 568.00 | 30 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 986.00 | 22 519.00 | 295 467.00 | 317 986.00 |
BT Marchandises | 304 545.00 | | 304 545.00 | 304 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 651.00 | | 85 651.00 | 85 651.00 |
BZ Autres créances | 205 293.00 | | 205 293.00 | 205 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 560 791.00 | | 560 791.00 | 560 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 474.00 | | 1 217 474.00 | 1 217 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 460.00 | 22 519.00 | 1 512 941.00 | 1 535 460.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 063 156.00 | 1 063 156.00 | | 1 063 156.00 |
DH Report à nouveau | -237 589.00 | -172 037.00 | | -237 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 384.00 | -65 552.00 | | 229 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 951.00 | 825 567.00 | | 1 054 951.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 423.00 | 516 345.00 | | 357 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 508.00 | 39 599.00 | | 23 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 299.00 | 9 202.00 | | 5 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 608.00 | 12 646.00 | | 39 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 483.00 | | |
EA Autres dettes | 1 153.00 | 2 890.00 | | 1 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 990.00 | 615 679.00 | | 426 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 941.00 | 1 441 246.00 | | 1 512 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 000.00 | | 727 000.00 | 727 000.00 |
FD Production vendue biens | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
FG Production vendue services | 51 716.00 | | 51 716.00 | 51 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 795.00 | | 786 795.00 | 786 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 772.00 | 263.00 | | 49 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 559.00 | | | 195 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 330.00 | 263.00 | | 276 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 330.00 | -263.00 | | -6 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | -30.00 | | 3 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 616.00 | 176 920.00 | | 1 144 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 232.00 | 242 472.00 | | 915 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 384.00 | -65 552.00 | | 229 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 966.00 | | 293 210.00 | 302 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 400.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 190.00 | 317 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 790.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 317 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 726.00 | | 293 210.00 | 74 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 450.00 | | | 181 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 293.00 | 21 373.00 | 52 148.00 | 53 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 790.00 | | 46 790.00 | 46 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 503.00 | 21 373.00 | 5 358.00 | 6 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 000.00 | 31 000.00 | 87 000.00 | 87 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UX Autres créances clients | 85 651.00 | | | 85 651.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 752.00 | 20 516.00 | 78 134.00 | 356 752.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 166.00 | | | 158 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 759.00 | | | 202 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 138.00 | 292 138.00 | | 292 138.00 |
VW T.V.A. | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 991.00 | 90 755.00 | 78 134.00 | 426 991.00 |