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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
BZ Autres créances | 786 611.00 | | 786 611.00 | 786 611.00 |
CF Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 680.00 | | 863 680.00 | 863 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 210.00 | | 875 210.00 | 875 210.00 |
CU Autres participations | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 183.00 | 865 183.00 | | 865 183.00 |
DH Report à nouveau | -177 483.00 | -58 695.00 | | -177 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 205.00 | -118 788.00 | | 167 205.00 |
DL TOTAL (I) | 854 906.00 | 687 700.00 | | 854 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 104.00 | 17 591.00 | | 10 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 304.00 | 28 791.00 | | 20 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 210.00 | 716 491.00 | | 875 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 304.00 | 28 791.00 | | 20 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 090.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 951.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 112.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 230 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 266 484.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -209 194.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 005.00 | 565 880.00 | | 180 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 799.00 | 684 668.00 | | 12 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 205.00 | -118 788.00 | | 167 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 259 021.00 | 259 021.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 259 021.00 | 259 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 750.00 | 76 750.00 | | 76 750.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VI Groupe et associés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 744.00 | 783 744.00 | | 783 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 361.00 | 863 361.00 | | 863 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |