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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 224 946.00 | 192 000.00 | 32 946.00 | 224 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 010.00 | | 73 010.00 | 73 010.00 |
BZ Autres créances | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
CF Disponibilités | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 860.00 | | 98 860.00 | 98 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 806.00 | 192 000.00 | 131 806.00 | 323 806.00 |
CU Autres participations | 224 946.00 | 192 000.00 | 32 946.00 | 224 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 207 707.00 | | | 207 707.00 |
DH Report à nouveau | -229 875.00 | | | -229 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 859.00 | | | -163 859.00 |
DL TOTAL (I) | -87 027.00 | | | -87 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 610.00 | | | 185 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 834.00 | | | 218 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 806.00 | | | 131 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 534.00 | | 58 534.00 | 58 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 534.00 | | 58 534.00 | 58 534.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | | | -763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 544.00 | | | 58 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 403.00 | | | 222 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 859.00 | | | -163 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 946.00 | | | 224 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 946.00 | | | 224 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 192 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 192 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 192 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UX Autres créances clients | 73 010.00 | | | 73 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
VI Groupe et associés | 185 610.00 | | 185 610.00 | 185 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 090.00 | 98 090.00 | | 98 090.00 |
VW T.V.A. | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 834.00 | 33 224.00 | 185 610.00 | 218 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 746.00 | | | 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 209.00 | | | 10 209.00 |