| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 224 946.00 | 192 000.00 | 32 946.00 | 224 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 937.00 | | 61 937.00 | 61 937.00 |
BZ Autres créances | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 046.00 | 192 000.00 | 123 046.00 | 315 046.00 |
CU Autres participations | 224 946.00 | 192 000.00 | 32 946.00 | 224 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 207 707.00 | | | 207 707.00 |
DH Report à nouveau | -393 734.00 | | | -393 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
DL TOTAL (I) | -57 808.00 | | | -57 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 183.00 | | | 161 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 854.00 | | | 180 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 046.00 | | | 123 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 882.00 | | 66 882.00 | 66 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 882.00 | | 66 882.00 | 66 882.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 408.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 884.00 | | | 66 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 946.00 | | | 224 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 946.00 | | | 224 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 61 937.00 | 61 937.00 | | 61 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VC Groupe et associés | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
VI Groupe et associés | 161 183.00 | | 161 183.00 | 161 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 823.00 | 89 823.00 | | 89 823.00 |
VW T.V.A. | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 854.00 | 19 671.00 | 161 183.00 | 180 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | | | 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
ST Autres comptes | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
YT Sous‐traitance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 035.00 | | | 17 035.00 |