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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 075.00 | 38 125.00 | 7 950.00 | 46 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 349.00 | | 44 349.00 | 44 349.00 |
BZ Autres créances | 44 373.00 | | 44 373.00 | 44 373.00 |
CF Disponibilités | 226 685.00 | | 226 685.00 | 226 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 273.00 | | 316 273.00 | 316 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 349.00 | 38 125.00 | 324 223.00 | 362 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 148 374.00 | 241 485.00 | | 148 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 047.00 | 23 288.00 | | 39 047.00 |
DL TOTAL (I) | 195 671.00 | 273 024.00 | | 195 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 076.00 | 8 280.00 | | 5 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 986.00 | 5 907.00 | | 5 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 378.00 | 5 120.00 | | 8 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 233.00 | 51 351.00 | | 99 233.00 |
EA Autres dettes | 9 877.00 | 6 862.00 | | 9 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 551.00 | 77 522.00 | | 128 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 223.00 | 350 546.00 | | 324 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 842.00 | | | 126 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 377 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 314.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 11 308.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 11 308.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 588.00 | 6 383.00 | | 3 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 588.00 | 6 383.00 | | 3 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 558.00 | 4 924.00 | | -3 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -680.00 | 4 110.00 | | -680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 597.00 | 330 491.00 | | 378 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 550.00 | 307 202.00 | | 339 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 047.00 | 23 288.00 | | 39 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 44 349.00 | | | 44 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VB T. V. A. | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 076.00 | 3 366.00 | 1 709.00 | 5 076.00 |
VI Groupe et associés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 538.00 | 89 588.00 | 7 950.00 | 97 538.00 |
VW T.V.A. | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 551.00 | 126 842.00 | 1 709.00 | 128 551.00 |