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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 253.00 | 36 009.00 | 7 243.00 | 43 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 203.00 | 36 009.00 | 15 193.00 | 51 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 798.00 | | 52 798.00 | 52 798.00 |
BZ Autres créances | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
CF Disponibilités | 280 188.00 | | 280 188.00 | 280 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 530.00 | | 352 530.00 | 352 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 733.00 | 36 009.00 | 367 724.00 | 403 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 235 528.00 | 232 445.00 | | 235 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 036.00 | 3 082.00 | | 35 036.00 |
DL TOTAL (I) | 278 814.00 | 243 778.00 | | 278 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 806.00 | 7 549.00 | | 7 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 181.00 | 3 742.00 | | 18 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 585.00 | 66 284.00 | | 47 585.00 |
EA Autres dettes | 15 335.00 | 9 877.00 | | 15 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 909.00 | 87 454.00 | | 88 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 724.00 | 331 232.00 | | 367 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 909.00 | 87 454.00 | | 88 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 326 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 082.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 332.00 | 603.00 | | 12 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 332.00 | 603.00 | | 12 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 739.00 | -603.00 | | -11 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | 650.00 | | 5 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 927.00 | 300 597.00 | | 335 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 891.00 | 297 514.00 | | 300 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 036.00 | 3 082.00 | | 35 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 075.00 | | 7 416.00 | 46 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 288.00 | 51 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 288.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 836.00 | | 7 416.00 | 35 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 125.00 | 173.00 | 2 288.00 | 38 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 836.00 | 173.00 | | 35 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 52 798.00 | 52 798.00 | | 52 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VB T. V. A. | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VI Groupe et associés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 292.00 | 72 342.00 | 7 950.00 | 80 292.00 |
VW T.V.A. | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 909.00 | 88 909.00 | | 88 909.00 |