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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 804.00 | 27 374.00 | 5 430.00 | 32 804.00 |
040 Immobilisations financières | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 249.00 | 55 852.00 | 230 397.00 | 286 249.00 |
060 Stock marchandises | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
072 Créances – Autres | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
084 Disponibilités | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
110 Total général Actif | 307 618.00 | 55 852.00 | 251 767.00 | 307 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 093.00 | | | 78 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
224 Production immobilisée | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 234.00 | | | 103 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -434.00 | | | -434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131.00 | | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
252 Charges sociales | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 837.00 | | | 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 720.00 | | | 98 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 403.00 | | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 249.00 | | | 286 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 252.00 | | | 4 252.00 |