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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 079.00 | 54 018.00 | 35 061.00 | 89 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 255.00 | 84 168.00 | 260 087.00 | 344 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 200.00 | | 216 200.00 | 216 200.00 |
BZ Autres créances | 94 362.00 | | 94 362.00 | 94 362.00 |
CF Disponibilités | 254 115.00 | | 254 115.00 | 254 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 566 153.00 | | 566 153.00 | 566 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 408.00 | 84 168.00 | 826 240.00 | 910 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 327 921.00 | 293 276.00 | | 327 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 112.00 | 34 645.00 | | 275 112.00 |
DL TOTAL (I) | 608 533.00 | 333 421.00 | | 608 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 554.00 | 31 543.00 | | 38 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 574.00 | 29 268.00 | | 145 574.00 |
EA Autres dettes | 33 579.00 | 921.00 | | 33 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 706.00 | 82 779.00 | | 217 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 240.00 | 416 201.00 | | 826 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 706.00 | 82 779.00 | | 217 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 993.00 | | 5 262.00 | 338 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 490.00 | | 5 262.00 | 85 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 418.00 | 11 750.00 | | 72 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 940.00 | 11 750.00 | | 43 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 359.00 | 88 359.00 | | 88 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
UX Autres créances clients | 216 200.00 | 216 200.00 | | 216 200.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VC Groupe et associés | 72 880.00 | 72 880.00 | | 72 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 588.00 | 323 588.00 | | 323 588.00 |
VW T.V.A. | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 706.00 | 217 706.00 | | 217 706.00 |