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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 594.00 | 38 548.00 | 5 046.00 | 43 594.00 |
040 Immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 866.00 | 46 465.00 | 32 400.00 | 78 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
060 Stock marchandises | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 872.00 | | 55 872.00 | 55 872.00 |
072 Créances – Autres | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
084 Disponibilités | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 610.00 | | 114 610.00 | 114 610.00 |
110 Total général Actif | 193 476.00 | 46 465.00 | 147 011.00 | 193 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 135.00 | 185 188.00 | | 185 135.00 |
214 Production vendue de biens – France | 40 486.00 | 21 438.00 | | 40 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 402.00 | 246 827.00 | | 227 402.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10 111.00 | 13 972.00 | | 10 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 133.00 | 469 425.00 | | 466 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 661.00 | 123 701.00 | | 120 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 197.00 | -692.00 | | 1 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 121.00 | 38 392.00 | | 42 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 338.00 | 442.00 | | 1 338.00 |
242 Autres charges externes. | 130 510.00 | 122 436.00 | | 130 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 097.00 | 8 310.00 | | 7 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 535.00 | 117 513.00 | | 113 535.00 |
252 Charges sociales | 37 530.00 | 43 683.00 | | 37 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 628.00 | 5 521.00 | | 4 628.00 |
262 Autres charges | | 105.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 458 618.00 | 459 412.00 | | 458 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 515.00 | 10 014.00 | | 7 515.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 261.00 | 497.00 | | 8 261.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 120.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 123.00 | 817.00 | | 7 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -431.00 | -1 295.00 | | -431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 993.00 | 10 870.00 | | 8 993.00 |