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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 463.00 | | 49 463.00 | 49 463.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 318.00 | 7 918.00 | 5 400.00 | 13 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 311.00 | 44 272.00 | 31 039.00 | 75 311.00 |
040 Immobilisations financières | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 105.00 | 52 190.00 | 91 915.00 | 144 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
060 Stock marchandises | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 803.00 | | 58 803.00 | 58 803.00 |
072 Créances – Autres | 28 606.00 | | 28 606.00 | 28 606.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
084 Disponibilités | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 795.00 | | 138 795.00 | 138 795.00 |
110 Total général Actif | 282 900.00 | 52 190.00 | 230 710.00 | 282 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 108.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 869.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 62 033.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 358.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 464.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319 251.00 | 185 135.00 | | 319 251.00 |
214 Production vendue de biens – France | 45 530.00 | 40 486.00 | | 45 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 084.00 | 227 402.00 | | 223 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 942.00 | 10 111.00 | | 2 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 808.00 | 466 133.00 | | 592 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 864.00 | 120 661.00 | | 179 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 900.00 | 1 197.00 | | -14 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 782.00 | 42 121.00 | | 25 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 099.00 | 1 338.00 | | -1 099.00 |
242 Autres charges externes. | 172 574.00 | 130 510.00 | | 172 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 868.00 | 7 097.00 | | 8 868.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 549.00 | 113 535.00 | | 147 549.00 |
252 Charges sociales | 47 322.00 | 37 530.00 | | 47 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 354.00 | 4 628.00 | | 7 354.00 |
262 Autres charges | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 057.00 | 458 618.00 | | 575 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 751.00 | 7 515.00 | | 17 751.00 |
280 Produits financiers | 667.00 | 2.00 | | 667.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 261.00 | | |
294 Charges financières | 995.00 | 93.00 | | 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 632.00 | 7 123.00 | | 5 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 985.00 | -484.00 | | -2 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 775.00 | 9 046.00 | | 14 775.00 |