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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 706.00 | 46 821.00 | 7 885.00 | 54 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 706.00 | 46 821.00 | 17 885.00 | 64 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
072 Créances – Autres | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
084 Disponibilités | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
110 Total général Actif | 70 835.00 | 46 821.00 | 24 014.00 | 70 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 662.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 888.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 654.00 | 110 359.00 | | 99 654.00 |
230 Autres produits | 1 354.00 | 1 342.00 | | 1 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 008.00 | 111 701.00 | | 101 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 392.00 | 56 986.00 | | 58 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -432.00 | 481.00 | | -432.00 |
242 Autres charges externes. | 27 742.00 | 30 777.00 | | 27 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | 1 270.00 | | 1 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 127.00 | 13 814.00 | | 11 127.00 |
252 Charges sociales | 5 794.00 | 8 096.00 | | 5 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 178.00 | 2 496.00 | | 3 178.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 72.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 036.00 | 113 991.00 | | 107 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 027.00 | -2 291.00 | | -6 027.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 46.00 | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 096.00 | -2 348.00 | | -6 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 789.00 | | | 5 789.00 |